Comment trader sur le Forex ?
Qu'est ce que le Forex ?
Nous allons voir comment trader sur le Forex et qu’est ce que le Forex.
Le Forex est le marché des changes des devises (Foreign exchange market) Il s’agit d’un marché de gré à gré qui cote 24 heures sur 24 du dimanche soir au vendredi soir fermeture de la bourse de Ney York.
Il s’agit du marché qui a le plus de liquidités. Cela signifie qu’il y a beaucoup d’investisseurs sur le Forex. Lorsque vous achetez un produit en dollars alors que votre devise est en euro c’est sur le Forex que la différence est négociée.
Le dollar USD par exemple ne cote pas seul comme pourrait le faire une action, mais il est toujours en face d’une contrepartie à savoir une autre devise. C’est pour cette raison que vous entendez également parler de paires de devises.
Les différentes paires de devises :
EUR / USD – GBP / USD – USD / JPY – USD / CHF – EUR / AUD – EUR / CAD – EUR / JPY – EUR / GBP
EUR / CHF – GBP / JPY – USD / CAD – EUR / NZD – AUD / USD – USD / CNY
La paire la plus échangée est l’EUR/USD, l’euro dollar.
Donc lorsque vous souhaitez connaître le taux de change du dollar par exemple ce dernier est peut-être totalement différent en fonction de la contrepartie en face.
Comment trader sur le Forex ?
Les bases pour le trading Forex
Le trading Forex reste du trading de base, une courbe de prix en deux dimensions monte et descend en fonction de l’offre et de la demande. Il en va de même sur tous les instruments. D’un point de vue basique ce n’est pas plus compliqué que cela.
Je vous invite à consulter cette page qui vous donnera quelques ressources afin de sécuriser votre trading.
Avant de vous lancer dans le Forex ou sur n’importe quel marché vous devez acquérir les bases du trading. Par base je ne parle pas de la technique avec laquelle vous allez acheter ou vendre des paires de devise. Les bases concernent vos connaissances globales du trading. Qu’est-ce qu’un courtier / broker, à quoi il sert et comment bien le choisir ? Comment déterminer une tendance baissière ou haussière ? Qu’est-ce que l’effet de levier et ses dangers ?
Nous pouvons aller plus loin car la liste est longue. Le principal est d’avoir ses connaissances primaires avant de passer à la pratique et trader avec un compte réel. Pour obtenir son permis de conduire on va dans un premier temps passer le code.
Les techniques de trading Forex
Il n’y a aucune technique particulière pour faire du trading Forex. N’importe quelle technique de trading classique qui fonctionne fonctionnera sur le Forex tout comme sur d’autres instruments comme les indices les actions ou les cryptomonnaies. Il sera cependant très probablement nécessaire de faire quelques réglages de votre setup de trading lorsque vous changer d’instrument. Vous devez trouver votre setup de trading par vous-même ou vous inspirer d’un setup dans lequel vous avez confiance pour l’utiliser sereinement. Ce setup doit correspondre à votre style de trading. En effet vous est plutôt scalpeur, day trader, swing trader ? Trouvez votre style.
Qu'est ce qu'un setup de trading Forex ?
Il s’agit d’une configuration graphique du prix, sur votre paire de devise qui lorsqu’elle se manifeste vous avez un signal d’achat ou de vente, le tout dans la tendance bien entendu. Trouver votre setup ou pattern de trading Forex est l’une des parties les plus difficiles d’après moi. Elle intervient après l’acquisition des bases. Par difficile j’entends que cela va demander de nombreuses heures de travail, d’observation du prix, essayer des dizaines d’indicateurs techniques avant de commencer à voir quelque chose de viable ressortir.
Pour faire du trading Forex votre setup doit être statistiquement gagnant. Le tout complété par un money management stricte et rentable. Si vous faites du scalping Forex, le taux de réussite de votre setup doit être très important, supérieur à 80 / 85 %. En scalping le ratio est moins représentatif de la qualité de trading car le scalpeur coupe son trade rapidement dès qu’il n’est pas conforme et ne va que très rarement toucher le stop-loss.
En day trading le ratio devient très important. Si vous faites du day, votre trade va durer de quelques minutes à quelques heures. Quoiqu’il arrive vous allez clôturer votre ou vos positions en fin de journée ou de session de trading. En effet le Forex est ouvert 24 heures sur 24 en semaine. Attention aux débutants qui ont tendance à vouloir trader beaucoup trop. Avec la fatigue, la lucidité vient à manquer et bien souvent les gains du jour sont rendus avec le ou les
trades de trop… Le but est de gagner de l’argent pas de faire un marathon du trading.
Ici le ratio doit être au moins de 2.
Le ratio est la différence entre la taille de votre stop-loss et votre take profit. Le stop est le seuil où vous encaissez votre perte. Le take profit est la limite à laquelle vous encaissez votre trade gagnant. Donc si vous avez un setup de trading qui n’a un taux de réussite de 50 % avec un ratio de 2 vous serez rentable. Avec l’expérience vous allez peaufiner votre technique et augmenter votre taux de réussite.
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Comment investir sur le Forex
Pour faire du trading et investir sur le Forex vous avec plusieurs possibilités.
Le trading Forex discrétionnaire
C’est le type de trading que je préfère car je reste maître de l’ensemble de mon trading. Vous prenez toutes les décisions et gérer à 100% votre trading. L’avantage est que vous maîtrisez tout. L’inconvénient est que vous êtes responsable de tout. Comme les pertes par exemple.
Le copy trading
Cette manière d’investir sur le Forex est un peu différente car vous allez copier les trades d’un ou plusieurs traders. L’aspect psychologique du trading n’est plus du tout la même. Le stress du trading discrétionnaire vous est épargné. Malgré tout c’est vous qui passer les ordres.
Certains courtiers proposent le copy trading sous forme de trading social. Une fois votre compte ouvert vous avez la possibilité de suivre un trader rentable et de répliquer les positions qu’il va prendre. L’avantage c’est que toute la partie d’analyse technique et ou fondamentale est faite par le trader copié. Vous gagnez du temps. Si vous vous intéressez au trading vous allez pouvoir apprendre en observant. L’inconvénient c’est qu’il faut avoir confiance dans le trader que vous allez suivre et copier… Il faut vous faire votre propre idée par rapport à ses statistiques, ses avis, mais aussi le sérieux du courtier qui propose ce système.
Un article qui traite du copy trading
Que sont les signaux Forex ?
C’est une sorte de copy trading mais un peu plus « sauvage ». Vous retrouverez très souvent ce genre d’offres signaux Forex sur les réseaux sociaux. Certains comptes vont vous demander de payer un abonnement mensuel afin de pouvoir accéder au compte. Ensuite vous avez accès aux fameux signaux de trading qui vous indiquerons quand intervenir sur le marché.
Je ne dis pas que ce n’est pas bien. Je dis juste que c’est beaucoup plus dangereux. Souvent ce markéting va être basé sur beaucoup de photos en post d’un trader qui roule dans des grosses voitures de sport, il habite dans une villa en bord de mer, enfin bref il est riche à n’en plus finir. Le petit souci ici c’est que vous ne savez pas vraiment qui vous suivez. Beaucoup utiliser de faux commentaires de faux avis donc il est très difficile de faire le tri. Evidemment vous n’avez absolument aucun recours ou presque pas en cas de litige pour peu que l’intéressé soit à l’étranger.
Comment choisir un robot Forex ?
C’est la possibilité la plus détachée possible pour trader. Ici pas besoin de stresser, pas besoin de travailler sa psychologie de trading. Un algorithme de trading est censé tout faire à votre place. Il y a les bons robots et ceux qui creusent des tombes.
Vous pourrez voir différentes offres sur internet et même bien souvent des spams sur vos boîtes mail ou sur certains forums qui en font la promotion. Ici grosse méfiance !
A moins de savoir vraiment à qui vous avez à faire ça va être difficile de savoir s’il s’agit d’une arnaque ou non ! Il faut prendre en compte qu’un certain nombre de ses offres ne sont que des sortes de pyramides de Ponzi. Je vous laisser vous renseigner sur cette arnaque dite pyramidale. Donc méfiance. Sur d’autres sites vous pourrez entendre parler d’affiliation. Ici aussi méfiance, gros risque de système pyramidal type MLM qui est interdit en France.
Sachez également que plus une stratégie de trading est copiée et populaire, moins elle fonctionne. Et ayez à l’esprit qu’un algorithme de trading performant qui vous coûte 49 / 200 euros à l’achat mais qui est censé vous générer X 1000 et bien ce n’est pas très réaliste.
Si vous achetez un robot il est bon de savoir s’il vous est possible de le mettre à jour. Je dirais même que c’est primordial. Le marché étant en perpétuel évolution un robot trader doit être surveillé et mis à jour afin de s’adapter au mieux et conserver sa rentabilité. Votre bot peut être performant dans un marché en tendance et totalement perdant en cas de retournement de ce dernier. Il y a souvent des bots spécialisés dans les marchés en tendance pour faire de la vente d’autres pour l’achat. D’autres sont spécialisés dans les marchés en range.
Vous pouvez consulter cette article sur les bots de trading
Quel broker Forex choisir ?
Vous avez un grand choix de broker pour trader sur le Forex. Maintenant il faut le choisir correctement.
Petit rappel. Le broker est votre courtier. Il s’agit de votre intermédiaire pour faire transiter vos ordres. Vous ne pouvez pas faire sans lui. Méfiez-vous de certains sites qui proposent des ouvertures de compte alors qu’ils ne sont pas courtiers. Ils peuvent vous rediriger vers des brokers vraiment pas chers mais qui ne sont ni régulés et dans des emplacements exotiques empêchant tout recours en cas de problème.
Il est bon de faire une liste de courtiers qui sont régulé par une autorité financière type AMF en France. A partir de là vous limitez grandement les mauvaises surprises car l’autorité des marchés veille. A vous de comparer les offres parmi ces brokers régulés. Vous pouvez consulter les avis, les conditions générales surtout en ce qui concerne les frais lorsque vous sortez de l’argent.
Méfiez-vous également des offres qui proposent des effets de levier astronomiques, X 300 X 500. L’effet de levier tue en trading. Ça peut aller très vite pour les gains mais également pour les pertes. Sachant qu’environ 85 % des particuliers perdent en bourse, le forex n’échappe pas à cette statistique.
Quelques conseils pour bien choisir le broker
Quelle est la meilleur paire de devise sur le Forex ?
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise paire de devise sur le Forex. Il y a de nombreuses paires avec différentes devises qui s’animent avec plus ou moins de volatilité en fonction de la paire négociée et de la zone géographique. La paire EUR / USD euro dollar, a tendance à être volatile pendant les heures d’ouvertures de la bourse de Londres. La volatilité des autres paires a tendance à suivre les horaires d’ouverture des autres places boursières dans le monde.
Le Forex est un marché, le marché des changes. Une paire de devise est un instrument à part entière. Chaque paire à un comportement différent et il vous faudra bien observer pour adapter votre technique de trading. L’idéal est de se spécialiser dans une ou deux paires.
L’avantage du Forex est l’amplitude d’ouverture du marché. Vous pouvez trader du dimanche soir au vendredi soir H24. A vous de trouver la paire qui se prête le plus à vos disponibilités. Si vous travaillez en décaler, il y a à tout moment une paire de devise dans le monde qu’il est possible de trader.
- Mes recommandations pour trader le Forex
Si vous êtes débutant et que vous voulez apprendre le trading vous devrez acquérir les bases.
Avant de spéculer sur le marché financier je vous recommande d’ouvrir un compte de trading qui vous donnera accès à un compte démo. Vous pourrez alors vous familiariser avec la plateforme de trading, la volatilité du marché Forex, mais surtout caler votre plan de trading.
Le plan de trading c’est votre stratégie globale, avec vos propres règles. C’est ici que vous fixez les règles du money management, votre perte maximale par trade, votre perte max par jour, le tout calculé sous forme de pourcentage de votre portefeuille. Le trading n’est qu’une affaire de psychologie et de probabilités. Si votre stratégie est rentable et que vous savez correctement l’appliquer avec discipline (psychologie) il n’y aura pas de problème. Les trades perdants ne seront pas une catastrophe car ils auront été calculés au plus juste.
Formez-vous, spécialisez-vous, ne cherchez pas à faire un gros coup au risque de tout perdre. Le trading c’est d’être capable de faire plein de petits coups, gagner de l’argent, avec le moins de risques possible. Ce n’est pas très vendeur certes mais c’est la réalité. La réalité est moins vendeuse mais en tant que trader nous recherchons de l’argent réel et régulièrement.
Découvrez ma manière de voir le trading et comment apprendre à trader ?
A bientôt.