Comment trader les futures ?
Comprendre les futures ?
Si vous êtes débutant j’espère que cette section n’est qu’informative. Si vous êtes en train d’apprendre le trading ici le risque limité n’existe pas. Je ne parle pas d’arnaque. Je parle simplement de la marge requise pour ouvrir une position sur futures. Si ces derniers termes vous mettent dans le brouillard c’est normal, aucun soucis. Mais le temps de vous aguerrir, contentez vous peut être de votre compte de démonstration.
Les brokers sur futures proposent globalement les mêmes services. Vous pouvez spéculer sur les indices, les devises, vous avez accès à un logiciel de trading qui fonctionne de la même manière en démo ou sur le compte réel.
Si vous venez d’un broker CFD et que vous avez une certaine expérience, gagnante et rentable, vous allez avoir accès aux même graphiques que les institutionnels, hedge-funds etc. Le trader pro va travailler ici. Mais pas que, nous le verrons plus loin. Sur futures, le dépôt minimum est beaucoup plus important. Vous allez pouvoir éprouver votre technique de trading sur les places boursières du monde entier.
Sur futures, le graphique que vous avez en face des yeux (en France) est exactement le même au japon ou aux états unis. Votre outil de trading vous donne accès à un marché régulé et centralisé. Il est évident que pour choisir votre broker futures vous allez appliquer les même critères que pour votre compte CFD. Sur le site de trading de votre courtier vous n’allez pas trouver de cours de trading. Vous êtes avec les grands, “méchants” 🙂
Comment trader les futures ?
Et bien de la même manière que sur CFD. Vous devez avoir un plan de trading, un courtier, une plateforme de trading et connaître le coût de vos transactions. Ici nous ne parlons plus de spread mais de frais de bourse et de commissions. Bien souvent le trader pro est sur futures donc il va également supporter une fiscalité particulière, des charges sociales. Le trader pro n’est pas un débutant et il est ici pour vivre du trading. L’enjeu de la maîtrise des coûts, de la psychologie, de la sécurité est prioritaire. Ici le stop-loss n’est qu’un ordre dans le CO (carnet d’ordre) Si la volatilité est violente en cas de krak, d’annonce économique majeur, d’évènement géopolitique cet ordre sera exécuté bien plus bas. Un krak algorithmique peut totalement radier des comptes de trading.
Le trader pro va toujours chercher à limiter les risques.
Votre compte de trading va demander une capitalisation boursière plus conséquente que sur CFD. L’effet de levier y est également réduit pour les raisons évoqués plus haut. Je vous laisse faire le lien. Sur futures vous aurez accès à tous les marchés boursiers, euronext, C BOT, forex et crypto.
Quand je fais du scalping sur un indice boursier comme le nasdaq et ses valeurs technologiques, à votre avis qui est ma contre partie ? Le courtier ? Non, ici ma contre partie est un autre trader. Nous nous achetons et vendons nos lots. Petite précision, sur futures on ne trade pas l’indice cash, on trade le contrat à terme à une échéance particulière. Nous verrons cela plus tard. Le tout est régulé par une chambre de compensation qui veille à ce que tout les traders soient “payés” à la clôture de la séance.
Si vous trader durant les horaires d’ouverture de wall-street vous aurez accès à l’indice dow jones mais aussi tout le marché action US avec des valeurs comme boeing et les autres industries.
Différences majeurs entre CFD et FUTURES
Les outils de trading sont sensiblement identiques. J’utilise également la plateforme prorealtime chez mon broker futures. Tout est certifié, régulé par l’amf. No stress.
LES FRAIS SUR FUTURES :
Contrairement aux CFD où les frais par trade sont prélevés à la source sur futures nous avons les frais de bourse et commissions.
Que je fasse du scalping ou du swing trading peut importe la durée de mon trade, acheter ou vendre sera facturé de la même manière. Prenons mon exemple, trader en compte propre. Pour l’exemple, disons que je prend une position longue (un achat, un call) sur le nasdaq. Je trade à 1 mini lot nasdaq, NQXXXX, à 20 $ le point.
Je rentre dans le trade. Je suis immédiatement facturé de 0.85 $ + 1.3 $ pour l’achat de ce lot. Maintenant peut importe les fluctuations du marché je décide de garder ma position ouverte quelques jours. Je suis rentré à une cotation de 15 000, dans un premier temps le prix est monté puis hélas pour moi revenu à 15 000 et je décide de clôturer ma position que ce passe t’il ? En clôturant mon trade je paye encore 0.85 $ + 1.3 $ pour la vente de mon lot. Mécaniquement je suis flat, ni gagné ni perdu. Mais lorsque j’additionne les frais de l’achat et de la vente de mon lot cela me donne 4.15 $.
Finalement je prend quelques instants je refais le point de la situation et je décide cette fois ci de prendre une position courte donc une vente (un put) car mon analyse initiale au premier trade n’était pas la bonne. Je fais ici une vente à découvert. Cela veut dire, bon faut s’accrocher… que je vend quelque chose que je ne possède pas encore… On y reviendra plus tard, ou pas… Quand ce trade arrivera à mon objectif je vais faire un achat et gagner la différence entre les deux. On verra vraiment plus tard 🙂
Je fais donc la vente de mon lot sur le nasdaq, tout est conforme au money management, RAS. Je paye 0.85 + 1.3 pour entrer dans la vente. Petit rappel sur le nasdaq, les positions courtes ne sont pas une situation d’avenir.
Une tendance baissière s’installe clairement et deux jours plus tard je suis encore dans ce trade (attention c’est un exemple, je fais du scalping c’est pas mon style le swing, pas la psycho pour)
48 heures après je rachète mon lot et encaisse la plus-value. Je paye encore 0.85 $ + 1.3 $. Le prix a chuté de 100 pts, 100 pts X 20 $ = 2000 $ de PV, il faudra enlever l’ensemble des frais et commissions pour connaître notre résultat net, soit 1991,7 $
Sur futures il n’y a pas de frais over night / over week. Donc tant que je suis dans l’échéance de mon contrat a terme je n’ai aucun frais.
En fin de journée ou de semaine je vais juste faire une conversion des gains faits en dollars pour les avoir en euro. Il m’arrive d’attendre un peu en fonction du taux de change.
Quel broker pour les futures ?
Le broker est à choisir fonction des mêmes critères comme indiqué dans la partie CFD. Avant de faire un comparatif et ouvrir un compte je vérifié que ces courtiers soient régulés par leur autorité des marchés financiers respectif.
Liste des courtier régulés > Check
Quels sont leurs tarifs ?
Alors là il faudra bien tout regarder. Perso je vais m’intéresser aux indices boursiers, donc je vais comparer tous les frais et commissions.
Ensuite je vais regarder les frais de mon outil de trading à savoir ma plateforme. De mémoire je dois passer 30 ordres dans le mois soit 15 allés retours pour ne pas la payer. En gros le prestataire me crédite un certain montant par transaction qui est ensuite reporté. Pour cela il faut voir les conditions du moment sur chaque outil.
Personnellement je calcul à l’avance mon objectif quotidien (même si c’est pas bien d’avoir un target jour… je sais) Dans cet objectif j’y inclus 50% de charges et impôts. Si je devais faire un guide de trading je pousserais la précision à prendre en compte l’inflation. Perso je le fais. Admettons que sur un an que faite 5% de performance dans votre trading mais que l’inflation est de 7% ? Voila voila.
Afin de calculer mon mois et savoir où j’en suis à tout moment (je trouve cela très important) je prend en compte de combien j’ai besoin chaque mois pour vivre du trading. J’ajoute tout mes frais fixes et incompressibles.
Cela me donne le nombre de points à réaliser durant le mois, j’y inclus comme indiqué 50% d’impôts et charges.
Disons qu’avec 10 pts par jour il est possible d’en vivre modestement cela fait 200 pts par mois. Le piège de l’objectif journalier et c’est un très grand trader que je connais qui me l’a dit est qu’il faut prendre ce que le marché veut bien nous donner.
En effet, quelques fois on peine à faire l’objectif. Mais pourquoi s’arrêter au target jour ? Faire une journée à 50 / 80 pts c’est aussi faisable. Cela fait surtout moins de pression psychologique (encore la psycho on y revient toujours) En une bonne journée on se retrouve avec une avance de points qui apporte une certaine sérénité.
Comment vivre du trading ?
Et bien il faut prendre en compte tout ce qui est indiqué plus haut… Idem pour les CFD. Il ne s’agit là que des grosses bases du trading, disons plutôt des bases à prendre en compte pour commencer le trading.
Pour devenir trader et gagner de l’argent il ne faut pas oublier que vous êtes votre propre patron, vos revenus, votre salaire n’est pas garanti.
Je ne sais pas ce que vaut le trading social ou utiliser un robot de trading, jamais utilisé ni essayé. Même si je me suis déjà essayé à coder un algorithme tout simple. Cela représente un travail monstre mais je trouve l’expérience intellectuellement passionnante !