Comment déterminer la tendance ?
Apprendre à déterminer une tendance en bourse fera certainement la différence entre pertes et gains. Les avertissements en fond ne sont pas qu’un folklore graphique.
Vous pouvez avoir un pattern performant mais utilisé en contre sens il restera perdant. Il s’agit de la principale source d’erreur. Vendre un marché haussier n’est pas une situation d’avenir. Donc ici nous allons bien bien insister. Et encore insister.
Au final si vous aimez malgré tout conduire à contre sens sur une autoroute personne ne peut rien pour vous, RIP.
3 moyens de déterminer une tendance.
1 - les yeux, le "bon sens", observer
Graphique boursier du Nasdaq en UT 4H (unité de temps 4 heures) Chaque bougie représente 4 heures.
Cette tendance haussière est identifiée ainsi sur cette unité de temps. Elle va durer 15 jours et monter de 2000 pts. Un bonheur pour du swing trading.
Je pense que l’analyse de la courbe n’appelle pas à l’usage d’un indicateur technique ?
Ici ce sont des bougies heikin ashi qui on en plus l’avantage de lisser le prix via une moyenne interne. Pertinent pour une analyse de la tendance. La couleur verte est dominante, plus aucun doute ca monte.
D’un point de vue signaux techniques nous avons de supers points d’entrées pour un beau swing.
Le niveau des 13 000 sur le nasdaq n’a pas été visité depuis plusieurs mois. C’est un niveau très fort qui dans le cas d’une tendance de fond baissière en place depuis des mois offre une bonne probabilité de rebond. Sur ce genre de gros niveau vous avez le rendez vous de tout les type de traders. Les gros institutionnels en profitent pour acheter du NAS qui est pas cher. Les day traders vont également prendre de bons trades à forte probabilité. Les scalpeurs vont justement profiter de ce grand rendez vous où il y aura de la volatilité ainsi que des liquidités.
Si je devais entrer en swing j’irais sur la 2 ème bougie verte. Elle est purement haussière, aucune mèche sur sa partie inférieur > aucun signe d’hésitation. On vois d’ailleurs que les bougies suivantes sont de bonne qualité signe que tout le monde est passé à l’achat.
Est ce que ca vous dis de prendre des ventes dans un marché comme ca ??
Sur cet exemple datant du 15 mars 2022 nous avons un retournement de tendance.
Même période mais en UT1 heure. On voit déjà que ca tricote plus mais la tendance reste haussière.
La loi de Dow est en place, les plus bas sont de plus en plus hauts, les plus hauts de plus en plus haut. Il y a un peu plus de bougies rouges mais ca monte.
Ce n’est pas ma grand spécialité mais même pour un day trade je ne vois pas de signal de vente.
D’un point de vu technique de trading basique ca va être simple. Tant que je n’ai pas de signal de retournement de tendance la totalité de mes trades vont être des achats. Le mouvement haussier est fort, même les 14 000 n’ont pas fait l’objet d’une consolidation. Ils en veulent tous.
2- Comment déterminer la tendance avec la loi de dow + bougies + MM ?
On reprend notre représentation graphique en UT4 heures et on ajoute juste deux moyennes mobiles simples. La première MMS est à 20 périodes la seconde à 10 (en pointillés)
Les moyennes mobiles sont des indicateurs simples et très visuels présents sur toute plateforme de trading. Avec les MM couplés à la loi de Dow le doute est encore moins permis.
Des signaux baissiers d’après vous ?
Tradons ensemble avec tout le monde.
Comment trader ce marché ?
A quel moment entrer à l’achat ? Votre signal d’achat se trouve à plusieurs endroits. En fait ne vous prenez pas la tête car il y a autant de possibilités que de traders. Un approche agressive va consister à chercher des signaux d’achat dans des unités de temps plus petites comme le M15 (15 minutes) les grandes UT vont juste servir à donner la direction du marché, le suivi de tendance.
La trade agressif va faire rentrer juste après le rebond des 13 000. Avec de l’expérience on sait que les probabilités sont bonnes comme présenté plus haut.
Focus sur le fameux point d’entrée en M15. Notez que le plus bas avec rebond a lieu à l’ouverture des marchés européens à 09h00. Pour moi ca veut dire beaucoup. Même en Europe on y croit et ca achète. Donc à l’ouverture des marchés américains je vais observer dans un premier temps, mais je ne vais surtout pas vendre ce marché.
Cette unité de temps est très pertinente et surtout très utilisée par beaucoup de traders. Cela signifie que si nous sommes nombreux à faire la même chose ca va aller beaucoup plus vite et plus haut. Valable dans le sens sens de la vente également.
Si on utilise les moyennes mobiles en guise de setup nous pouvons placer nos trades longs (achats) par exemple au croisement des deux moyennes mobiles. Utilisez les réglages qui vous conviennent. Faites vos propres essais en fonction de vos critères personnels.
BON… si ca coince vraiment et que vous êtes toujours pas sur vous on va ajouter un autre indicateur. Essayons le MACD, un indicateur non “borné” comme vous 🙂
3- Loi de dow + bougies + indicateurs
Nasdaq UT 15 minutes toujours.
Ici avec autant d’indicateurs ca devient ridicule. Pas besoin d’en ajouter un autre. Mais il dont vous convenir.
Peut être que le MACD il vous dit rien ? Et c’est OK, si vous avez vraiment besoin d’un système un peu redondant nous allons intégrer le stochastique pour voir.
Admettons que nous tradons ce retournement haussier d’une manière conservatrice (moins agressive)
L’indicateur macd peut nous permettre de nous mettre en alerte et préparer notre trade. Le croisement des moyennes mobiles nous fait rentrer. Notez que le franchissement de la ligne signale est synchro avec le signal des moyennes mobiles.
Je trouve que c’est un indicateur simple et efficace.
Le stop-loss est placé sous le dernier plus bas donc en dessous de 12950.
Essayons d’utiliser un indicateur de type oscillateur.
Spontanément son signal haussier me parait d’une qualité visuelle inférieure. Il est souvent utilisé de la manière suivante. On rentre à l’achat quand l’indicateur croise à la hausse la ligne 20. Et inversement pour les achats avec la ligne 80 (attention à la tendance)
Ces derniers mois j’ai ressorti les oscillateurs afin de faire des tests pour mon scalping et plus. Je me suis rendu compte que j’obtenais de bien meilleurs résultats en utilisant que les croisements de la ligne 50. Certes c’est plus conservateur mais la gestion du risque reste la priorité.
Tout ceci est bien entendu valable à la baisse ! mais gardez à l’esprit que les indices boursiers sont structurellement haussiers. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut prendre que des achats. Quoique…
Ce type d’analyse graphique est valable sur le forex, les cryptos, sur tout. Ca reste de la technique basique. Mais efficace.
Comment déterminer la tendance pour mon plan de trading ?
Maintenant que nous savons déterminer les tendances dans diverses unités de temps nous venons de réduire le risque de trader contre la tendance.
L’analyse graphique nous indique un marché haussier > on ne prend que des achats jusqu’à preuve du contraire ou l’installation du doute autrement appelé un range. Pas besoin de rentrer dans les détails pour le swing, nous venons de tout voir. Il suffit de conserver le position, remonter le stop régulièrement sous les derniers plus bas et laisser faire. Dans l’idéal nous allons encaisser sur stop profit. Autant dire nous avons profités du potentiel maximum de ce retournement de tendance.
Day trading
Je sais j’insiste beaucoup sur la tendance, mais ce n’est pas pour rien. C’est trop important pour passer à côté. Puis tellement simple une fois que c’est compris et intégré.
16 mars toujours sur le Nasdaq post retournement de tendance. UT M15.
Ici c’est intéressant car le stochastique nous donne deux signaux de vente. Dans l’absolu il sont pas perdants. Mais en contre tendance… Donc si nous devions intégrer les probabilités, elles sont en chute libre. Notre gestion du risque devient RISQUEE. Je modère tout cela en précisant que l’analyse ne tient compte que de cette unité de temps mais surtout de la tendance de fond.
Si nous respectons notre plan de trading nous ne prenons que des achats. L’oscillateur indique pourtant du retournement baissier ? Oui mais en contre tendance encore.
La tendance est confirmée et nous pouvons entrer en position acheteuse a deux reprises avec de très bonnes probabilités.
Premier trade potentiel de 100 pts second 200… no comment.
Comment déterminer la tendance en scalping ?
Pour le scalping nous utiliserons des unités de temps plus petites. J’utilise le 100 tick par exemple. Nous allons voir qu’il est possible de d’avoir une tendance haussière sur notre UT 100 ticks le tout dans une tendance de fond baissière en UT 15 minutes.
22 mars notre UT M15 est baissière, je pense que c’est clair, pas besoin d’indicateurs.
Maintenant voyons ce que ca donne pour faire du scalping ?
En UT 100 ticks cette fois ci nous avons bien un retournement de tendance dans notre unité de temps. Il y a de nombreux signaux à l’achat.
Comment trader ?
C’est l’avantage du scalping, mais aussi les dangers. Vous pouvez soit prendre des achats car une loi de Dow est en place. Soit ne rien faire si vous voulez respecter la tendance de fond et réduire le risque.
Il n’y a pas de bonne réponse, juste une approche de la gestion du risque différente.